Calculateur Tableau de flux de trésorerie

Modèle professionnel de création d’un tableau de flux de trésorerie

Conformément à l’art. 961b CO, les entreprises qui doivent tenir une comptabilité de grandes entreprises ont désormais l’obligation de dresser un tableau de flux de trésorerie dans le cadre de leurs comptes annuels. Le tableau de flux de trésorerie permet de présenter les variations des liquidités et de les présenter sous la forme de flux distincts de trésorerie par rapport à l’activité opérationnelle, d’investissement et de financement.

Le présent calculateur fait ressortir ce tableau de flux de liquidités conformément à la structure légale prédéterminée

Vos avantages

• Vous créez un tableau de flux de trésorerie conforme aux exigences légales avec un outil Excel professionnel contenant tous les calculs intermédiaires appropriés et dégagez le montant du cash-flow libre en tant qu’indicateur de réussite.
• Vous saisissez les données de base indiquées à partir de votre comptabilité et vous créez un tableau de flux de trésorerie à trois niveaux avec report des changements de liquidités dans le bilan.
• Vous gagnez du temps grâce à ce modèle utilisable immédiatement.