Excel-Berechnung: Funktionen für Abschreibungen, Zinsen und Renditen
10.02.2025
Von:
Frédéric Jordan
Frédéric Jordan
Frédéric Jordan ist dipl. Experte in Organisationsmanagement und als Organisations- und Managementberater bei Jordan Consulting tätig.
Excel-Berechnung
So können Sie Investitionen mit Hilfe von einer Excel-Berechnung umfassend analysieren. Nachfolgend finden Sie eine Liste der wichtigsten Funktionen.
| Funktion | Beschreibung der Excel-Berechnung |
|---|---|
| AMORDEGRK | Gibt die Abschreibung für die einzelnen Abschreibungszeiträume mithilfe eines Abschreibungskoeffizienten zurück |
| AMORLINEARK | Gibt die Abschreibung für die einzelnen Abschreibungszeiträume zurück |
| AUFGELZINS | Gibt die aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) eines Wertpapiers mit periodischen Zinszahlungen zurück |
| AUFGELZINSF | Gibt die aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) eines Wertpapiers zurück, die bei Fälligkeitstermin ausgezahlt werden |
| AUSZAHLUNG | Gibt den Auszahlungsbetrag eines voll investierten Wertpapiers am Fälligkeitstermin zurück |
| BW | Gibt den Barwert einer Investition zurück |
| DIA | Gibt die arithmetisch-degressive Abschreibung eines Wirtschaftsguts für eine bestimmte Person zurück |
| DISAGIO | Gibt den in Prozent ausgedrückten Abschlag (Disagio) eines Wertpapiers zurück |
| DURATION | Gibt die jährliche Duration eines Wertpapiers mit periodischen Zinszahlungen zurück |
| EFFEKTIV | Gibt die jährliche Effektivverzinsung zurück |
| GDA | Gibt die Abschreibung eines Anlageguts für einne angegebenen Zeitraum unter Verwendung der degressiven Doppelraten-Abschreibung oder eines anderen von Ihnen angegebenen Abschreibungsverfahrens zurück |
| GDA2 | Gibt die geometrisch-degressive Abschreibung eines Wirtschaftsguts für eine bestimmte Person zurück |
| IKV | Gibt den internen Zinsfuss einer Investition ohne Finanzierungskosten oder Reinvestitionsgewinne zurück |
| ISPMT | Berechnet die während eines bestimmten Zeitraums für eine Investition gezahlten Zinsen |
| KAPZ | Gibt die Kapitalrückzahlung einer Investition für eine angegebene Periode zurück |
| KUMKAPITAL | Berechnet die aufgelaufene Tilgung eines Darlehens, die zwischen zwei Perioden zu zahlen ist |
| KUMZINSZ | Berechnet die kumilierten Zinsen, die zwischen zwei Perioden zu zahlen sind |
| KURS | Gibt den Kurs pro 100 CHF Nennwert eines Wertpapiers zurück, das periodisch Zinsen auszahlt |
| KURSDISAGIO | Gibt den Kurs pro 100 CHF Nennwert eines unverzinslichen Wertpapiers zurück |
| KURSFÄLLIG | Gibt den Kurs pro 100 CHF Nennwert eines Wertpapiers zurück, das Zinsen am Fälligkeitsdatum auszahlt |
| LIA | Gibt die lineare Abschreibung eines Wirtschaftsguts pro Periode zurück |
| MDURATION | Gibt die geänderte Dauer für ein Wertpapier mit einem angenommenen Nennwert von 100 CHF zurück |
| NBW | Gibt den Nettobarwert einer Investition auf Basis periodisch anfallender Zahlungen und eines Abzinsungfaktors zurück |
| NOMINAL | Gibt die jährliche Nominalverzinsung zurück |
| NOTIERUNGBRU | Wandelt eine Notierung, die als Dezimalzahl ausgedrückt wurde, in einen Dezimalbruch um |
| NOTIERUNGDEZ | Wandelt eine Notierung, die als Dezimalbruch ausgedrückt wurde, in eine Dezimalzahl um |
| PDURATION | Gibt die Anzahl der Zahlungsperioden zurück, die eine Investition zum Erreichen eines angegebenen Werts benötigt |
| QIKV | Gibt den internen Zinsfuss zurück, wobei positive und negative Zahlungen zu unterschiedlichen Sätzen finanziert werden |
| RENDITE | Gibt die Rendite eines Wertpapiers zurück, das periodisch Zinsen auszahlt |
| RENDITEDIS | Gibt die jährliche Rendite eines unverzinslichen Wertpapiers zurück |
| RENDITEFÄLL | Gibt die jährliche Rendite eines Wertpapiers zurück, das Zinsen am Fälligkeitsdatum auszahlt |
| RMZ | Gibt die periodische Zahlung für eine Annuität zurück |
| TBILLÄQUIV | Gibt die Rendite für ein Wertpapier zurück |
| TBILLKURS | Gibt den Kurs pro 100 CHF Nennwert eines Wertpapiers zurück |
| TBILLRENDITE | Gibt die Rendite für ein Wertpapier zurück |
| UNREGER.KURS | Gibt den Kurs pro 100 CHF Nennwert eines Wertpapiers mit einem unregelmässigen ersten Zinstermin zurück |
| UNREGER.REND | Gibt die Rendite eines Wertpapiers mit einem unregelmässigen ersten Zinstermin zurück |
| UNREGLE.KURS | Gibt den Kurs pro 100 CHF Nennwert eines Wertpapiers mit einem unregelmässigen letzten Zinstermin zurück |
| UNREGLE.REND | Gibt die Rendite eines Wertpapiers mit einem unregelmässigen letzten Zinstermin zurück |
| VDB | Gibt die degressive Abschreibung eines Wirtschaftsguts für eine bestimmte Periode oder Teilperiode zurück |
| XINTZINSFUSS | Gibt den internen Zinsfuss einer Reihe nicht periodisch anfallender Zahlungen zurück |
| XKAPITALWERT | Gibt den Nettobarwert (Kapitalwert) einer Reihe nicht periodisch anfallender Zahlungen zurück |
| ZINS | Gibt den Zinssatz pro Zeitraum einer Annuität zurück |
| ZINSSATZ | Gibt den Zinssatz eines voll investierten Wertpapiers zurück |
| ZINSTERMNZ | Gibt das Datum des ersten Zinstermins nach dem Abrechnungstermin zurück |
| ZINSTERMTAGE | Gibt die Anzahl der Tage der Zinsperiode zurück, die den Abrechnungstermin einschliesst |
| ZINSTERMTAGNZ | Gibt die Anzahl der Tage vom Abrechnungstermin bis zum nächsten Zinstermin zurück |
| ZINSTERMTAGVA | Gibt die Anzahl der Tage vom Anfang des Zinstermins bis zum Abrechnungstermin zurück |
| ZINSTERMVZ | Gibt das Datum des letzten Zinstermins vor dem Abrechnungstermin zurück |
| ZINSTERMZAHL | Gibt die Anzahl der Zinstermine zwischen Abrechnungs- und Fälligkeitsdatum zurück |
| ZINSZ | Gibt die Zinszahlung einer Investition für die angegebene Periode zurück |
| ZSATZINVEST | Gibt den effektiven Jahreszins für den Wertzuwachs einer Investition zurück |
| ZW | Gibt den zukünftigen Wert (Endwert) einer Investition zurück |
| ZW2 | Gibt den aufgezinsten Wert des Anfangskapitals für eine Reihe periodisch unterschiedlicher Zinssätze zurück |
| ZZR | Gibt die Anzahl der Zahlungsperioden einer Investition zurück |
